Allgemeine Stammdaten | |
---|---|
ISIN / WKN | LU0323578657 / A0M430 |
Währung | EUR |
Rücknahmepreis (NAV) | 302,27 EUR (19.04.2024) |
Ausgabepreis (gem. KVG) | 317,38 EUR (19.04.2024) |
KAG / KVG | Flossbach von Storch Invest S.A. |
Anlageschwerpunkt | Multi Asset |
Fondsvolumen | 21,30 Mrd. EUR |
Fondsauflegung | 23.10.2007 |
Geschäftsjahr | 01.10. - 30.09. |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Depotbank | DZ PRIVATBANK S.A. |
Sparplanfähig | Ja |
Kosten bei Erwerb | |
---|---|
max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Ausgabeaufschlag bei Erwerb über Degussa Bank | 2,50% |
Kosten im Bestand | |
---|---|
Erfolgsabhängige Vergütung | 10,000% (ggf. quartalsweise bis zu ) |
Laufende Kosten | 1,610% |
davon Verwaltungsvergütung | 1,530% p. a. |
davon Depotbankvergütung | 0,090% p. a. |
Länderaufteilung (Stand: 31.03.2024) | ||
---|---|---|
USA | 50,92% | |
Deutschland | 24,54% | |
Großbritannien | 10,98% | |
Schweiz | 7,33% | |
Kanada | 2,19% | |
Frankreich | 2,05% | |
Indien | 1,24% | |
China | 0,74% |
Kennzahlen | |||
---|---|---|---|
1 Jahr | 3 Jahre | s.A. | |
Volatilität | 5,80% | 10,56% | 10,12% |
Höchster Monatsgewinn | 3,24% | 5,26% | 9,73% |
Höchster Monatsverlust | -2,48% | -5,13% | -15,58% |
Zeiträume der Kennzahlen: | |
---|---|
1 Jahr: | 19.04.2023 - 19.04.2024 |
3 Jahre: | 19.04.2021 - 19.04.2024 |
seit Auflegung: | 23.10.2007 - 19.04.2024 |
Branchenaufteilung (Stand: 31.03.2024) | ||
---|---|---|
Finanzen | 21,62% | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 20,31% | |
Basiskonsumgüter | 19,40% | |
Gesundheitswesen | 13,51% | |
Informationstechnologie | 12,02% | |
Industrieunternehmen | 9,12% | |
Kommunikationsdienste | 4,02% |
Währungsaufteilung (Stand: 31.03.2024) | ||
---|---|---|
USD | 48,95% | |
EUR | 38,24% | |
GBP | 5,02% | |
CHF | 4,93% | |
CAD | 1,47% | |
INR | 0,82% | |
HKD | 0,57% | |
DKK | ||
JPY |
Am Tag der Anlage (Ausgabeaufschlag) | 19.04.2019 - 19.04.2020 | 19.04.2020 - 19.04.2021 | 19.04.2021 - 19.04.2022 | 19.04.2022 - 19.04.2023 | 19.04.2023 - 19.04.2024 |
---|---|---|---|---|---|
-2,44% | 5,49% | 12,75% | 2,39% | -5,45% | 8,73% |
Beispiel: | Anlagewert 1.000,00 EUR + Ausgabeaufschlag Degussa Bank 2,50% = 1025 EUR |
25 EUR von 1025 EUR = 2,44% |
Wertentwicklung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. |
4,32% | 1,36% | 4,67% | 7,35% | 8,73% | 1,72% | 4,59% |
Monatliche Wertentwicklung in % | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
2024 | 1,70 | 1,10 | 1,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,98 |
2023 | 3,05 | -1,02 | 1,33 | 0,42 | 1,50 | 0,86 | 2,97 | -0,96 | -2,48 | -2,06 | 3,24 | 2,44 | 9,46 |
2022 | -3,73 | -1,64 | 3,60 | -1,08 | -4,32 | -4,12 | 5,26 | -1,91 | -5,13 | 1,61 | 0,60 | -1,78 | -12,45 |
2021 | 0,43 | -1,80 | 3,88 | 2,31 | 1,37 | 2,03 | 0,84 | 0,18 | -3,25 | 2,83 | 0,82 | 1,27 | 11,24 |
2020 | 1,32 | -2,51 | -6,67 | 6,09 | -0,96 | 0,46 | 3,32 | 3,28 | -1,40 | -1,57 | 2,27 | 0,88 | 3,97 |
2019 | 4,54 | 2,84 | 2,28 | 2,32 | -2,79 | 2,62 | 2,15 | 0,40 | 0,61 | 0,68 | 1,95 | 1,30 | 20,42 |
2018 | 0,83 | -2,25 | -1,99 | 1,43 | 2,13 | -1,83 | 2,83 | -0,45 | -0,24 | -1,05 | 0,83 | -5,13 | -5,06 |
2017 | 0,48 | 2,83 | 0,24 | 0,22 | 0,46 | -1,66 | -1,57 | 0,27 | 1,98 | 1,70 | 0,38 | 0,77 | 6,20 |
2016 | -5,35 | 4,31 | 1,78 | 0,16 | 0,43 | 0,73 | 3,48 | 0,02 | -1,46 | -0,76 | -1,00 | 2,91 | 5,01 |
2015 | 5,83 | 2,64 | 1,49 | -0,62 | 0,57 | -4,17 | 3,21 | -4,99 | -3,63 | 9,73 | 0,63 | -1,35 | 8,67 |
2014 | -1,59 | 3,16 | -0,08 | 0,70 | 0,88 | 0,88 | 0,96 | 1,56 | 0,83 | 0,10 | 3,37 | 1,23 | 12,57 |
Beispielhafte Anlagesumme vor Investition | Am Tag der Anlage und nach Investition | |
---|---|---|
Brutto-Wertentwicklung | 1.000,00 EUR | 1.000,00 EUR |
Netto-Wertentwicklung | 1.000,00 EUR | 975,00 EUR |
Kurswert am 19.04.2020 | Kurswert am 19.04.2021 | Kurswert am 19.04.2022 | Kurswert am 19.04.2023 | Kurswert am 19.04.2024 |
---|---|---|---|---|
1.054,91 EUR | 1.189,43 EUR | 1.217,81 EUR | 1.151,45 EUR | 1.251,99 EUR |
1.029,18 EUR | 1.160,42 EUR | 1.188,10 EUR | 1.123,37 EUR | 1.221,45 EUR |
Originaldokumente des Fonds |
---|
KID |
Verkaufsprospekt |
Jahresbericht |
Halbjahresbericht |